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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 702.00 | 68 932.00 | 6 770.00 | 75 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 702.00 | 68 932.00 | 108 770.00 | 177 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 169.00 | | 35 169.00 | 35 169.00 |
072 Créances – Autres | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
084 Disponibilités | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 536.00 | | 81 536.00 | 81 536.00 |
110 Total général Actif | 259 238.00 | 68 932.00 | 190 305.00 | 259 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 291.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 010.00 | 80 590.00 | | 78 010.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 014.00 | 80 597.00 | | 78 014.00 |
242 Autres charges externes. | 26 702.00 | 33 150.00 | | 26 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 164.00 | | 1 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 391.00 | 30 729.00 | | 30 391.00 |
252 Charges sociales | 3 364.00 | 3 195.00 | | 3 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 626.00 | 15 247.00 | | 12 626.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 280.00 | 83 486.00 | | 74 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 734.00 | -2 889.00 | | 3 734.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 411.00 | | 613.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 120.00 | -3 299.00 | | 3 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 411.00 | | | 176 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |