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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 56 306.00 | 18 104.00 | 74 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 411.00 | 56 306.00 | 120 104.00 | 176 411.00 |
072 Créances – Autres | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
084 Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
110 Total général Actif | 240 150.00 | 56 306.00 | 183 843.00 | 240 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 990.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 590.00 | 85 888.00 | | 80 590.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 597.00 | 85 890.00 | | 80 597.00 |
242 Autres charges externes. | 33 150.00 | 34 190.00 | | 33 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 4 084.00 | | 1 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 729.00 | 52 875.00 | | 30 729.00 |
252 Charges sociales | 3 195.00 | 4 985.00 | | 3 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 247.00 | 18 998.00 | | 15 247.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 486.00 | 115 135.00 | | 83 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 889.00 | -29 245.00 | | -2 889.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 92.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 299.00 | -29 518.00 | | -3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 713.00 | | | 174 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 597.00 | | | 1 597.00 |