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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 111.00 | 3 445.00 | 16 667.00 | 20 111.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 011.00 | 3 445.00 | 54 567.00 | 58 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
060 Stock marchandises | 39 665.00 | 3 829.00 | 35 836.00 | 39 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 331.00 | 1 139.00 | 64 192.00 | 65 331.00 |
072 Créances – Autres | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
084 Disponibilités | 116 361.00 | | 116 361.00 | 116 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 293.00 | 4 968.00 | 257 325.00 | 262 293.00 |
110 Total général Actif | 320 304.00 | 8 413.00 | 311 892.00 | 320 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 558.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 734.00 | 308 766.00 | | 461 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 651.00 | 3 485.00 | | 4 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 649.00 | 93 645.00 | | 147 649.00 |
230 Autres produits | 1 858.00 | 2 156.00 | | 1 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 892.00 | 408 053.00 | | 615 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 639.00 | 231 843.00 | | 336 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -17 681.00 | -13 091.00 | | -17 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 906.00 | 53 476.00 | | 86 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 401.00 | -4 018.00 | | -12 401.00 |
242 Autres charges externes. | 61 559.00 | 45 665.00 | | 61 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | 1 626.00 | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 005.00 | 43 628.00 | | 94 005.00 |
252 Charges sociales | 24 203.00 | 9 808.00 | | 24 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 657.00 | 1 014.00 | | 1 657.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 139.00 | 2 754.00 | | 1 139.00 |
262 Autres charges | 475.00 | 130.00 | | 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 031.00 | 372 833.00 | | 580 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 861.00 | 35 220.00 | | 35 861.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 92.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 255.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 556.00 | | 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 255.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 820.00 | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 031.00 | 29 937.00 | | 31 031.00 |