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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 639.00 | 14 569.00 | 34 070.00 | 48 639.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 996.00 | 14 569.00 | 72 427.00 | 86 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 049.00 | | 55 049.00 | 55 049.00 |
060 Stock marchandises | 12 020.00 | 5 932.00 | 6 088.00 | 12 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 716.00 | 80.00 | 47 636.00 | 47 716.00 |
072 Créances – Autres | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
084 Disponibilités | 215 776.00 | | 215 776.00 | 215 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 730.00 | 6 012.00 | 331 718.00 | 337 730.00 |
110 Total général Actif | 424 726.00 | 20 581.00 | 404 145.00 | 424 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 122.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 050.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 630.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 188.00 | 461 734.00 | | 584 188.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 226.00 | 4 651.00 | | 6 226.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 436.00 | 147 649.00 | | 205 436.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | 1 858.00 | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 797 572.00 | 615 892.00 | | 797 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 409.00 | 336 639.00 | | 380 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 645.00 | -17 681.00 | | 27 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 004.00 | 86 906.00 | | 118 004.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 594.00 | -12 401.00 | | -23 594.00 |
242 Autres charges externes. | 57 435.00 | 61 559.00 | | 57 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 3 529.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 286.00 | 94 005.00 | | 149 286.00 |
252 Charges sociales | 43 383.00 | 24 203.00 | | 43 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 124.00 | 1 657.00 | | 11 124.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 442.00 | 1 139.00 | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 1 048.00 | 475.00 | | 1 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 315.00 | 580 031.00 | | 772 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 257.00 | 35 861.00 | | 25 257.00 |
280 Produits financiers | | 240.00 | | |
294 Charges financières | 476.00 | 389.00 | | 476.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 4 682.00 | | 3 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 514.00 | 31 031.00 | | 21 514.00 |