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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 713.00 | 27 614.00 | 20 100.00 | 47 713.00 |
040 Immobilisations financières | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 071.00 | 27 614.00 | 58 457.00 | 86 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
060 Stock marchandises | 38 563.00 | 12 551.00 | 26 012.00 | 38 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 468.00 | 309.00 | 95 159.00 | 95 468.00 |
072 Créances – Autres | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
084 Disponibilités | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 463 674.00 | 12 860.00 | 450 815.00 | 463 674.00 |
110 Total général Actif | 549 745.00 | 40 474.00 | 509 271.00 | 549 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 184 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 728.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 778.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 727 760.00 | 584 188.00 | | 727 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 497.00 | 6 226.00 | | 1 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 032.00 | 205 436.00 | | 319 032.00 |
230 Autres produits | 5 145.00 | 1 721.00 | | 5 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 053 434.00 | 797 572.00 | | 1 053 434.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 494 467.00 | 380 849.00 | | 494 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 543.00 | 27 645.00 | | -26 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 747.00 | 118 004.00 | | 160 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 681.00 | -23 594.00 | | -8 681.00 |
242 Autres charges externes. | 78 251.00 | 56 996.00 | | 78 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | 5 132.00 | | 5 135.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 063.00 | 149 286.00 | | 207 063.00 |
252 Charges sociales | 62 201.00 | 43 383.00 | | 62 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 153.00 | 11 124.00 | | 14 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 564.00 | 2 442.00 | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 556.00 | 1 048.00 | | 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 994 912.00 | 772 315.00 | | 994 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 522.00 | 25 257.00 | | 58 522.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 476.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 3 267.00 | | 10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 350.00 | 21 514.00 | | 46 350.00 |