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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150 000.00 | 52 110.00 | 3 097 890.00 | 3 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 900.00 | 52 110.00 | 3 099 790.00 | 3 151 900.00 |
BZ Autres créances | 2 396 626.00 | | 2 396 626.00 | 2 396 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 097 553.00 | 25 445.00 | 1 072 108.00 | 1 097 553.00 |
CF Disponibilités | 82 769.00 | | 82 769.00 | 82 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 947.00 | 25 445.00 | 3 551 502.00 | 3 576 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 728 847.00 | 77 555.00 | 6 651 292.00 | 6 728 847.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 081 894.00 | 7 081 894.00 | | 7 081 894.00 |
DH Report à nouveau | -670 554.00 | | | -670 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 801.00 | -670 554.00 | | 228 801.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640 141.00 | 6 411 340.00 | | 6 640 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 4 080.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 747.00 | 2 760.00 | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 151.00 | 6 840.00 | | 11 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 292.00 | 6 418 180.00 | | 6 651 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 151.00 | 6 840.00 | | 11 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 741.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 081 894.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 7 081 894.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 113 516.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 032.00 | 7 081 894.00 | | 17 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 032.00 | 7 195 410.00 | | 17 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 031.00 | -113 516.00 | | -17 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 345.00 | 7 169 131.00 | | 352 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 543.00 | 7 839 685.00 | | 123 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 801.00 | -670 554.00 | | 228 801.00 |