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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150 990.00 | | 3 150 990.00 | 3 150 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 890.00 | | 3 152 890.00 | 3 152 890.00 |
BZ Autres créances | 2 370 687.00 | | 2 370 687.00 | 2 370 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 846 182.00 | 62 928.00 | 783 253.00 | 846 182.00 |
CF Disponibilités | 707 132.00 | | 707 132.00 | 707 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 000.00 | 62 928.00 | 3 861 072.00 | 3 924 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 890.00 | 62 928.00 | 7 013 962.00 | 7 076 890.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 081 894.00 | 7 081 894.00 | | 7 081 894.00 |
DH Report à nouveau | -441 753.00 | -670 554.00 | | -441 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 357.00 | 228 801.00 | | 296 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 498.00 | 6 640 141.00 | | 6 936 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 8 400.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 182.00 | 2 747.00 | | 64 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 463.00 | 11 151.00 | | 77 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 962.00 | 6 651 292.00 | | 7 013 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 463.00 | 11 151.00 | | 77 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 17 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 414 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 885.00 | 352 345.00 | | 505 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 528.00 | 123 543.00 | | 209 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 357.00 | 228 801.00 | | 296 357.00 |