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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | 123.00 | 888.00 | 1 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150 990.00 | | 3 150 990.00 | 3 150 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 900.00 | 123.00 | 3 153 778.00 | 3 153 900.00 |
BZ Autres créances | 2 435 070.00 | | 2 435 070.00 | 2 435 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 462.00 | 17 957.00 | 299 505.00 | 317 462.00 |
CF Disponibilités | 1 131 187.00 | | 1 131 187.00 | 1 131 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 883 719.00 | 17 957.00 | 3 865 762.00 | 3 883 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 037 620.00 | 18 079.00 | 7 019 540.00 | 7 037 620.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 081 894.00 | 7 081 894.00 | | 7 081 894.00 |
DH Report à nouveau | -145 396.00 | -441 753.00 | | -145 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 081.00 | 296 357.00 | | 77 081.00 |
DL TOTAL (I) | 7 013 579.00 | 6 936 498.00 | | 7 013 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 321.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 590.00 | 3 960.00 | | 2 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 64 182.00 | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 961.00 | 77 463.00 | | 5 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 019 540.00 | 7 013 962.00 | | 7 019 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 961.00 | 77 463.00 | | 5 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 105.00 | 505 885.00 | | 190 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 024.00 | 209 528.00 | | 113 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 081.00 | 296 357.00 | | 77 081.00 |