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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 641.00 | 2 481.00 | 13 160.00 | 15 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 536.00 | 2 481.00 | 93 055.00 | 95 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
110 Total général Actif | 142 670.00 | 2 481.00 | 140 189.00 | 142 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 762.00 | 5 000.00 | | 92 762.00 |
242 Autres charges externes. | 43 614.00 | 3 892.00 | | 43 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | 217.00 | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 267.00 | 214.00 | | 2 267.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 151.00 | 4 324.00 | | 58 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 611.00 | 676.00 | | 34 611.00 |
294 Charges financières | 1 028.00 | 300.00 | | 1 028.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 56.00 | | 4 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 626.00 | 320.00 | | 28 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 772.00 | | | 2 772.00 |