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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 382.00 | 818.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 348.00 | 9 246.00 | 27 102.00 | 36 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 443.00 | 9 628.00 | 107 815.00 | 117 443.00 |
072 Créances – Autres | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
084 Disponibilités | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 414.00 | | 97 414.00 | 97 414.00 |
110 Total général Actif | 214 857.00 | 9 628.00 | 205 229.00 | 214 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 973.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 817.00 | 145 912.00 | | 190 817.00 |
222 Production stockée | | -5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 10 669.00 | 2.00 | | 10 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 487.00 | 142 414.00 | | 201 487.00 |
242 Autres charges externes. | 72 998.00 | 62 997.00 | | 72 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | 57.00 | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 518.00 | 17 197.00 | | 50 518.00 |
252 Charges sociales | 12 940.00 | 7 713.00 | | 12 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | 3 464.00 | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 194.00 | 91 435.00 | | 143 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 293.00 | 50 979.00 | | 58 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 841.00 | 917.00 | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 8 642.00 | | 11 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 727.00 | 41 421.00 | | 47 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3.00 | | | 3.00 |