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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 895.00 | | 79 895.00 | 79 895.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 142.00 | 1 058.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 389.00 | 5 803.00 | 15 586.00 | 21 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 484.00 | 5 945.00 | 96 539.00 | 102 484.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 644.00 | | 72 644.00 | 72 644.00 |
110 Total général Actif | 175 128.00 | 5 945.00 | 169 183.00 | 175 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 912.00 | 87 750.00 | | 145 912.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 414.00 | 92 762.00 | | 142 414.00 |
242 Autres charges externes. | 62 997.00 | 43 614.00 | | 62 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 57.00 | 2 027.00 | | 57.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 197.00 | 7 418.00 | | 17 197.00 |
252 Charges sociales | 7 713.00 | 2 823.00 | | 7 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 464.00 | 2 267.00 | | 3 464.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 435.00 | 58 151.00 | | 91 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 979.00 | 34 611.00 | | 50 979.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 028.00 | | 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 642.00 | 4 957.00 | | 8 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 421.00 | 28 626.00 | | 41 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 724.00 | | | 724.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |