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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 3 149.00 | 1 970.00 | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 2 599.00 | 4 233.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 217.00 | 27 730.00 | 112 487.00 | 140 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 803.00 | 33 478.00 | 126 324.00 | 159 803.00 |
BT Marchandises | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 524.00 | | 121 524.00 | 121 524.00 |
BZ Autres créances | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CF Disponibilités | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 145.00 | | 278 145.00 | 278 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 948.00 | 33 478.00 | 404 470.00 | 437 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
DL TOTAL (I) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 049.00 | | | 189 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
EA Autres dettes | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 421.00 | | | 399 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 470.00 | | | 404 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 658.00 | | | 245 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 531.00 | | 1 223 531.00 | 1 223 531.00 |
FG Production vendue services | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 550.00 | | 1 229 550.00 | 1 229 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 905 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 478.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 586.00 | | | 1 240 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 538.00 | | | 1 245 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 159 803.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 478.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 149.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
UX Autres créances clients | 121 524.00 | 121 524.00 | | 121 524.00 |
VB T. V. A. | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 049.00 | 35 286.00 | 153 763.00 | 189 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VP Divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |