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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 4 855.00 | 264.00 | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 4 037.00 | 2 795.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 380.00 | 44 487.00 | 97 892.00 | 142 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 670.00 | 53 380.00 | 106 291.00 | 159 670.00 |
BT Marchandises | 126 457.00 | | 126 457.00 | 126 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 809.00 | | 180 809.00 | 180 809.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CF Disponibilités | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 253.00 | 53 380.00 | 478 873.00 | 532 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
DL TOTAL (I) | 34 364.00 | | | 34 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
EA Autres dettes | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 509.00 | | | 444 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 873.00 | | | 478 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 347.00 | | | 266 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 708.00 | | 1 148 708.00 | 1 148 708.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 708.00 | | 1 153 708.00 | 1 153 708.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 615.00 | | | 1 157 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 299.00 | | | 1 128 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 803.00 | | 2 163.00 | 159 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 295.00 | | 5 340.00 | 2 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 295.00 | | 159 670.00 | 2 295.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 049.00 | | 2 163.00 | 147 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 478.00 | 19 901.00 | | 33 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | 1 706.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 330.00 | 18 195.00 | | 30 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 180 809.00 | 180 809.00 | | 180 809.00 |
VB T. V. A. | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 772.00 | 40 561.00 | 146 211.00 | 186 772.00 |
VI Groupe et associés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 632.00 | 223 292.00 | 5 340.00 | 228 632.00 |
VW T.V.A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 509.00 | 298 298.00 | 146 211.00 | 444 509.00 |