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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 832.00 | 5 337.00 | 1 495.00 | 6 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 920.00 | 58 690.00 | 85 230.00 | 143 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 210.00 | 69 145.00 | 92 065.00 | 161 210.00 |
BT Marchandises | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 373.00 | 1 625.00 | 216 748.00 | 218 373.00 |
BZ Autres créances | 54 433.00 | | 54 433.00 | 54 433.00 |
CF Disponibilités | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 994.00 | 1 625.00 | 472 369.00 | 473 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 204.00 | 70 770.00 | 564 433.00 | 635 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 90 709.00 | | | 90 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 211.00 | | | 146 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
EA Autres dettes | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 725.00 | | | 473 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 433.00 | | | 564 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 451.00 | | | 368 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 466 484.00 | | 1 466 484.00 | 1 466 484.00 |
FG Production vendue services | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 584.00 | | 1 472 584.00 | 1 472 584.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 652.00 | | | 1 473 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 307.00 | | | 1 417 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 670.00 | | 1 540.00 | 159 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 212.00 | | 1 540.00 | 149 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 380.00 | 15 766.00 | | 53 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 855.00 | 264.00 | | 4 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 525.00 | 15 502.00 | | 48 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 405.00 | 175 405.00 | | 175 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UX Autres créances clients | 216 423.00 | 216 423.00 | | 216 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 211.00 | 40 937.00 | 105 274.00 | 146 211.00 |
VI Groupe et associés | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 785.00 | 279 445.00 | 5 340.00 | 284 785.00 |
VW T.V.A. | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 725.00 | 368 451.00 | 105 274.00 | 473 725.00 |