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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 780.00 | 31 699.00 | 29 081.00 | 60 780.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 780.00 | 31 699.00 | 43 081.00 | 74 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
072 Créances – Autres | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
084 Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
110 Total général Actif | 164 682.00 | 31 699.00 | 132 983.00 | 164 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 497.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 187.00 | 22 683.00 | | 26 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 947.00 | 134 541.00 | | 195 947.00 |
230 Autres produits | 13 307.00 | 3 878.00 | | 13 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 441.00 | 161 103.00 | | 235 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293.00 | 3 798.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 84 328.00 | 59 017.00 | | 84 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 3 416.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 316.00 | 46 053.00 | | 56 316.00 |
252 Charges sociales | 22 153.00 | 18 744.00 | | 22 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 905.00 | 15 237.00 | | 20 905.00 |
262 Autres charges | 2 453.00 | 270.00 | | 2 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 844.00 | 146 535.00 | | 187 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 596.00 | 14 568.00 | | 47 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | 485.00 | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 063.00 | 1 798.00 | | 8 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 212.00 | 12 285.00 | | 38 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 505.00 | | | 505.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |