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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 375.00 | 7 504.00 | 3 871.00 | 11 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 688.00 | 50 483.00 | 6 205.00 | 56 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 063.00 | 57 987.00 | 24 076.00 | 82 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BZ Autres créances | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CF Disponibilités | 43 431.00 | | 43 431.00 | 43 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 892.00 | | 106 892.00 | 106 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 955.00 | 57 987.00 | 130 968.00 | 188 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 51 725.00 | 50 097.00 | | 51 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 346.00 | 1 627.00 | | 38 346.00 |
DL TOTAL (I) | 94 471.00 | 56 125.00 | | 94 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 14 909.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 18 307.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 637.00 | 21 505.00 | | 27 637.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 497.00 | 54 739.00 | | 36 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 968.00 | 110 864.00 | | 130 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
FG Production vendue services | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 253.00 | | 272 253.00 | 272 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | | | -1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 287.00 | | 7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 223.00 | 216 957.00 | | 277 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 876.00 | 215 330.00 | | 238 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 346.00 | 1 627.00 | | 38 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 319.00 | 6 668.00 | | 51 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 319.00 | 6 668.00 | | 51 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 460.00 | 67 460.00 | | 67 460.00 |
VW T.V.A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |