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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 063.00 | 51 319.00 | 16 744.00 | 68 063.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 063.00 | 51 319.00 | 30 744.00 | 82 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 093.00 | | 43 093.00 | 43 093.00 |
072 Créances – Autres | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
084 Disponibilités | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
110 Total général Actif | 162 183.00 | 51 319.00 | 110 864.00 | 162 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 145.00 | 26 187.00 | | 23 145.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 181.00 | | | 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 666.00 | 195 947.00 | | 169 666.00 |
230 Autres produits | 24 147.00 | 13 307.00 | | 24 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 957.00 | 235 441.00 | | 216 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181.00 | 293.00 | | 181.00 |
242 Autres charges externes. | 100 340.00 | 84 328.00 | | 100 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 756.00 | 1 398.00 | | 7 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 546.00 | 56 316.00 | | 63 546.00 |
252 Charges sociales | 23 114.00 | 22 153.00 | | 23 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 620.00 | 20 905.00 | | 19 620.00 |
262 Autres charges | 486.00 | 2 453.00 | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 043.00 | 187 844.00 | | 215 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 914.00 | 47 596.00 | | 1 914.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 404.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 8 063.00 | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 627.00 | 38 212.00 | | 1 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 932.00 | | | 33 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |