| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 655.00 | 477.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 91.00 | 477.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 005.00 | 746.00 | 107 260.00 | 108 005.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CF Disponibilités | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 445.00 | 746.00 | 144 699.00 | 145 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 306.00 | | 106 306.00 | 106 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DK Provisions réglementées | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DL TOTAL (I) | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 411.00 | | | 57 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 801.00 | | | 94 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 021.00 | | | -2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 746.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 021.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 021.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 411.00 | 10 350.00 | 42 526.00 | 57 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 801.00 | 16 103.00 | 74 162.00 | 94 801.00 |