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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 032.00 | 99.00 | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 280.00 | 288.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 940.00 | 1 312.00 | 109 628.00 | 110 940.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 996.00 | 1 312.00 | 128 684.00 | 129 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 109 241.00 | | 109 241.00 | 109 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | 41 877.00 | | 29 330.00 |
DK Provisions réglementées | 3 283.00 | 2 021.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 80 490.00 | 49 899.00 | | 80 490.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 061.00 | | | 47 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 411.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 31 669.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 720.00 | | 1 032.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 193.00 | 94 801.00 | | 48 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 684.00 | 144 699.00 | | 128 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 2 021.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -2 021.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 54 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 669.00 | 12 123.00 | | 5 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | 41 877.00 | | 29 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746.00 | 566.00 | | 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 377.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91.00 | 189.00 | | 91.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 021.00 | 1 261.00 | | 2 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 021.00 | 1 261.00 | | 2 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 061.00 | 10 462.00 | 36 600.00 | 47 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543.00 | 608.00 | 2 935.00 | 3 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 193.00 | 11 494.00 | 36 700.00 | 48 193.00 |