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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568.00 | 470.00 | 98.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 624.00 | 1 601.00 | 122 023.00 | 123 624.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 828.00 | 1 601.00 | 128 227.00 | 129 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 608.00 | 41 277.00 | | 70 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 433.00 | 29 330.00 | | 8 433.00 |
DK Provisions réglementées | 4 544.00 | 3 283.00 | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 90 185.00 | 80 490.00 | | 90 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 600.00 | 47 061.00 | | 36 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 100.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 032.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 042.00 | 48 193.00 | | 38 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 227.00 | 128 684.00 | | 128 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 261.00 | -1 261.00 | | -1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 131.00 | 35 000.00 | | 13 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697.00 | 5 669.00 | | 4 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 433.00 | 29 330.00 | | 8 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312.00 | 289.00 | | 1 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 99.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 189.00 | | 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 283.00 | 1 261.00 | | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | 1 261.00 | | 3 283.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 939.00 | 320.00 | 15 619.00 | 15 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 042.00 | 1 443.00 | | 38 042.00 |