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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 10 245.00 | 97 131.00 | 107 376.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 806.00 | 10 245.00 | 1 098 562.00 | 1 108 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 564.00 | | 1 165 564.00 | 1 165 564.00 |
BZ Autres créances | 78 714.00 | | 78 714.00 | 78 714.00 |
CF Disponibilités | 5 224 902.00 | | 5 224 902.00 | 5 224 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 469 417.00 | | 6 469 417.00 | 6 469 417.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 587.00 | 10 245.00 | 7 631 343.00 | 7 641 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001 430.00 | | | 1 001 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 546 971.00 | 2 160.00 | | 1 546 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 131.00 | 7 160.00 | | 1 554 131.00 |
DP Provisions pour risques | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 364.00 | | | 63 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 489.00 | 16 650.00 | | 4 020 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 856.00 | 10 395.00 | | 1 571 856.00 |
EA Autres dettes | 411 996.00 | 1 023.00 | | 411 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 004 341.00 | 98 366.00 | | 6 004 341.00 |
ED (V) | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 631 343.00 | 105 526.00 | | 7 631 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 004 341.00 | 98 366.00 | | 6 004 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 135 833.00 | 143 295.00 | 9 279 128.00 | 9 135 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 135 833.00 | 143 295.00 | 9 279 128.00 | 9 135 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 279 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 364.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 056 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 223 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 224 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 548.00 | 345.00 | | 677 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 291 698.00 | 88 893.00 | | 9 291 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 744 727.00 | 86 733.00 | | 7 744 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 546 971.00 | 2 160.00 | | 1 546 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 376.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 364.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020 489.00 | 4 020 489.00 | | 4 020 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 808.00 | 52 808.00 | | 52 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677 548.00 | 677 548.00 | | 677 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 996.00 | 411 996.00 | | 411 996.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 564.00 | 1 165 564.00 | | 1 165 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
VC Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 571.00 | 53 571.00 | | 53 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 945.00 | 2 245 945.00 | | 2 245 945.00 |
VW T.V.A. | 756 672.00 | 756 672.00 | | 756 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 004 341.00 | 6 004 341.00 | | 6 004 341.00 |