| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 708.00 | 91 668.00 | 46 040.00 | 137 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 108.00 | 91 668.00 | 47 440.00 | 139 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 260.00 | | 1 775 260.00 | 1 775 260.00 |
BZ Autres créances | 278 545.00 | | 278 545.00 | 278 545.00 |
CF Disponibilités | 2 060 738.00 | | 2 060 738.00 | 2 060 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 114 542.00 | | 4 114 542.00 | 4 114 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 255 894.00 | 91 668.00 | 4 164 225.00 | 4 255 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 373 755.00 | 348 631.00 | | 373 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 508.00 | 1 625 123.00 | | 1 080 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 763.00 | 1 979 255.00 | | 1 459 763.00 |
DP Provisions pour risques | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 882.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 394.00 | 2 051 252.00 | | 1 174 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 965.00 | 1 063 532.00 | | 1 114 965.00 |
EA Autres dettes | 339 740.00 | 699 079.00 | | 339 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 120.00 | 495 382.00 | | 73 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 219.00 | 4 310 126.00 | | 2 702 219.00 |
ED (V) | | 6 462.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 225.00 | 6 295 843.00 | | 4 164 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 219.00 | 4 310 126.00 | | 2 702 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 283 211.00 | 233 922.00 | 15 517 133.00 | 15 283 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 283 211.00 | 233 922.00 | 15 517 133.00 | 15 283 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 519 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 476 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 519 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 926 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 240.00 | 630 831.00 | | 387 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 528 447.00 | 17 165 542.00 | | 15 528 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 447 939.00 | 15 540 419.00 | | 14 447 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080 508.00 | 1 625 123.00 | | 1 080 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 408.00 | | 17 700.00 | 121 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 008.00 | | 17 700.00 | 120 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 768.00 | 43 900.00 | | 47 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 768.00 | 43 900.00 | | 47 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 394.00 | 1 174 394.00 | | 1 174 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 207.00 | 197 207.00 | | 197 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 943.00 | 190 943.00 | | 190 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 740.00 | 339 740.00 | | 339 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 260.00 | 1 775 260.00 | | 1 775 260.00 |
VB T. V. A. | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 737.00 | 63 737.00 | | 63 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 204.00 | 2 053 804.00 | 1 400.00 | 2 055 204.00 |
VW T.V.A. | 663 078.00 | 663 078.00 | | 663 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 219.00 | 2 702 219.00 | | 2 702 219.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |