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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 008.00 | 47 768.00 | 72 240.00 | 120 008.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 408.00 | 47 768.00 | 73 640.00 | 121 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 933 928.00 | | 4 933 928.00 | 4 933 928.00 |
BZ Autres créances | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
CF Disponibilités | 1 140 995.00 | | 1 140 995.00 | 1 140 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 222 203.00 | | 6 222 203.00 | 6 222 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 343 611.00 | 47 768.00 | 6 295 843.00 | 6 343 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 348 631.00 | 1 660.00 | | 348 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 123.00 | 1 546 971.00 | | 1 625 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 255.00 | 1 554 131.00 | | 1 979 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 63 364.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 63 364.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 252.00 | 4 020 489.00 | | 2 051 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 063 532.00 | 1 571 856.00 | | 1 063 532.00 |
EA Autres dettes | 699 079.00 | 411 996.00 | | 699 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 495 382.00 | | | 495 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 126.00 | 6 004 341.00 | | 4 310 126.00 |
ED (V) | 6 462.00 | 9 506.00 | | 6 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 843.00 | 7 631 343.00 | | 6 295 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 126.00 | 6 004 341.00 | | 4 310 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 960 053.00 | 41 705.00 | 17 001 758.00 | 16 960 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 960 053.00 | 41 705.00 | 17 001 758.00 | 16 960 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 001 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 563 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 523.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 812 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 890.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 364.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 831.00 | 677 548.00 | | 630 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 165 542.00 | 9 291 698.00 | | 17 165 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 540 419.00 | 7 744 727.00 | | 15 540 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 123.00 | 1 546 971.00 | | 1 625 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 806.00 | | 1 012 632.00 | 1 108 806.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 030.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 030.00 | 121 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 376.00 | | 12 632.00 | 107 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 430.00 | | 1 000 000.00 | 1 001 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 245.00 | 37 523.00 | | 10 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 37 523.00 | | 10 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 364.00 | | 63 364.00 | 63 364.00 |
UG ‐ Financières | | | 63 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 252.00 | 2 051 252.00 | | 2 051 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 153.00 | 107 153.00 | | 107 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 079.00 | 699 079.00 | | 699 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 495 382.00 | 495 382.00 | | 495 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 933 928.00 | 4 933 928.00 | | 4 933 928.00 |
VB T. V. A. | 127 823.00 | 127 823.00 | | 127 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 082 608.00 | 5 081 208.00 | 1 400.00 | 5 082 608.00 |
VW T.V.A. | 815 131.00 | 815 131.00 | | 815 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 126.00 | 4 310 126.00 | | 4 310 126.00 |