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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 3 316.00 | 1 069.00 | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 662.00 | 6 871.00 | 7 533.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 358.00 | 3 978.00 | 83 380.00 | 87 358.00 |
060 Stock marchandises | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
072 Créances – Autres | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
084 Disponibilités | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
110 Total général Actif | 112 862.00 | 3 978.00 | 108 884.00 | 112 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 358.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
224 Production immobilisée | 18.00 | | | 18.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
242 Autres charges externes. | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
252 Charges sociales | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
294 Charges financières | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 240.00 | | | 75 240.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 892.00 | | | 892.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 790.00 | | | 7 790.00 |