| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 533.00 | 1 661.00 | 5 872.00 | 7 533.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 939.00 | 6 046.00 | 82 893.00 | 88 939.00 |
060 Stock marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
072 Créances – Autres | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
084 Disponibilités | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
110 Total général Actif | 120 934.00 | 6 046.00 | 114 888.00 | 120 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 493.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 303.00 | 63 875.00 | | 38 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 712.00 | 1 750.00 | | 712.00 |
224 Production immobilisée | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 253.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 454.00 | 65 896.00 | | 49 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 813.00 | 22 504.00 | | 12 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -944.00 | -2 360.00 | | -944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 684.00 | 1 607.00 | | 1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 26 019.00 | 30 748.00 | | 26 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 229.00 | | 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 530.00 | 1 161.00 | | 530.00 |
252 Charges sociales | 1 731.00 | 1 472.00 | | 1 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 068.00 | 3 978.00 | | 2 068.00 |
262 Autres charges | 1 485.00 | 1 321.00 | | 1 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 580.00 | 60 662.00 | | 45 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 874.00 | 5 234.00 | | 3 874.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 660.00 | 1 347.00 | | 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 583.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 216.00 | 3 240.00 | | 3 216.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 358.00 | | | 87 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 243.00 | | | 4 243.00 |