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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 854.00 | | 2 305 854.00 | 2 305 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 226.00 | | 2 331 226.00 | 2 331 226.00 |
CU Autres participations | 2 280 854.00 | | 2 280 854.00 | 2 280 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
DK Provisions réglementées | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 031.00 | | | 1 341 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 824.00 | | | 771 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
EA Autres dettes | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 075.00 | | | 2 267 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 226.00 | | | 2 331 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 629.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 497.00 | | | 168 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 691.00 | | | 178 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 824.00 | 771 824.00 | | 771 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 605.00 | 21 605.00 | | 21 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341 031.00 | 135 663.00 | 960 649.00 | 1 341 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 987.00 | 24 987.00 | 25 000.00 | 49 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 575.00 | 1 042 207.00 | 960 649.00 | 2 247 575.00 |