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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 539.00 | 1 279.00 | 1 260.00 | 2 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 393.00 | 1 279.00 | 2 307 114.00 | 2 308 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 379.00 | | 48 379.00 | 48 379.00 |
BZ Autres créances | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CF Disponibilités | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 587.00 | | 79 587.00 | 79 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 980.00 | 1 279.00 | 2 386 701.00 | 2 387 980.00 |
CU Autres participations | 2 280 854.00 | | 2 280 854.00 | 2 280 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 189.00 | -10 195.00 | | -9 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 496.00 | 1 006.00 | | 153 496.00 |
DK Provisions réglementées | 75 120.00 | 49 733.00 | | 75 120.00 |
DL TOTAL (I) | 269 427.00 | 90 545.00 | | 269 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 931.00 | 1 205 369.00 | | 967 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 220.00 | 653 224.00 | | 731 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 3 502.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 206.00 | 48 899.00 | | 41 206.00 |
EA Autres dettes | 372 878.00 | 354 872.00 | | 372 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 274.00 | 2 265 867.00 | | 2 117 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 701.00 | 2 356 411.00 | | 2 386 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 379.00 | | 168 379.00 | 168 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 60 000.00 | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | 60 000.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 387.00 | 25 387.00 | | 141 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 094.00 | 34 613.00 | | -141 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 683.00 | 180 785.00 | | 498 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 187.00 | 179 776.00 | | 345 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 496.00 | 1 006.00 | | 153 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 765.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 765.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 733.00 | 25 386.00 | | 49 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 733.00 | 25 386.00 | | 49 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 220.00 | 731 220.00 | | 731 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 878.00 | 372 878.00 | | 372 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 931.00 | 239 176.00 | 728 755.00 | 967 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 098.00 | 60 098.00 | 25 000.00 | 85 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 274.00 | 1 388 519.00 | 728 755.00 | 2 117 274.00 |