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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 514.00 | 950.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 316.00 | 514.00 | 2 306 804.00 | 2 307 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 476.00 | | 23 478.00 | 23 476.00 |
BZ Autres créances | 4 996.00 | | 4 994.00 | 4 996.00 |
CF Disponibilités | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 925.00 | 514.00 | 2 356 411.00 | 2 356 925.00 |
CU Autres participations | 2 280 854.00 | | 2 280 854.00 | 2 280 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 195.00 | | | -10 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | -10 195.00 | | 1 006.00 |
DK Provisions réglementées | 49 733.00 | 24 346.00 | | 49 733.00 |
DL TOTAL (I) | 90 545.00 | 64 152.00 | | 90 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 369.00 | 1 341 031.00 | | 1 205 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 224.00 | 771 824.00 | | 653 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 2 721.00 | | 3 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 899.00 | 21 605.00 | | 48 899.00 |
EA Autres dettes | 354 872.00 | 110 393.00 | | 354 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 867.00 | 2 267 075.00 | | 2 265 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 411.00 | 2 331 226.00 | | 2 356 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 980.00 | | 119 980.00 | 119 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 56 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 56 000.00 | | 60 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 387.00 | 24 346.00 | | 25 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 387.00 | 24 346.00 | | 25 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 613.00 | 31 654.00 | | 34 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 785.00 | 168 497.00 | | 180 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 778.00 | 178 691.00 | | 179 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | -10 195.00 | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 854.00 | | 1 464.00 | 2 305 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 307 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 854.00 | | | 2 305 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 514.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 653 224.00 | 653 224.00 | | 653 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 872.00 | 354 872.00 | | 354 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 369.00 | 237 377.00 | 967 992.00 | 1 205 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 474.00 | 28 474.00 | 25 000.00 | 53 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 867.00 | 1 297 874.00 | 967 992.00 | 2 265 867.00 |