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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 780.00 | 912.00 | 1 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 584.00 | 5 429.00 | 27 155.00 | 32 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 275.00 | 6 209.00 | 48 067.00 | 54 275.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
110 Total général Actif | 78 696.00 | 6 209.00 | 72 487.00 | 78 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 898.00 | | | 119 898.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 797.00 | | | 121 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
252 Charges sociales | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
262 Autres charges | 577.00 | | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
294 Charges financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | | | 564.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 288.00 | | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |