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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 895.00 | 18 096.00 | 19 799.00 | 37 895.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 786.00 | 19 787.00 | 39 999.00 | 59 786.00 |
060 Stock marchandises | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
072 Créances – Autres | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
084 Disponibilités | 88 489.00 | | 88 489.00 | 88 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 770.00 | | 95 770.00 | 95 770.00 |
110 Total général Actif | 155 556.00 | 19 787.00 | 135 769.00 | 155 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 671.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 108.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 248.00 | 5 024.00 | | 5 248.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 920.00 | 159 446.00 | | 168 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 750.00 | 16 000.00 | | 14 750.00 |
230 Autres produits | 13 741.00 | 3 824.00 | | 13 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 659.00 | 184 293.00 | | 202 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 618.00 | 3 690.00 | | 4 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 313.00 | 448.00 | | -2 313.00 |
242 Autres charges externes. | 80 477.00 | 77 452.00 | | 80 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 745.00 | 752.00 | | 1 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 104.00 | 45 603.00 | | 65 104.00 |
252 Charges sociales | 11 648.00 | 7 385.00 | | 11 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 988.00 | 7 846.00 | | 7 988.00 |
262 Autres charges | 224.00 | 112.00 | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 491.00 | 143 287.00 | | 169 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 168.00 | 41 006.00 | | 33 168.00 |
294 Charges financières | 983.00 | 1 016.00 | | 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 775.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 332.00 | | 3 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 857.00 | 34 882.00 | | 28 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |