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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 2 296.00 | -604.00 | 1 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 811.00 | 10 840.00 | 24 971.00 | 35 811.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 702.00 | 13 136.00 | 44 566.00 | 57 702.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 64 187.00 | | 64 187.00 | 64 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
110 Total général Actif | 123 945.00 | 13 136.00 | 110 809.00 | 123 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 577.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 880.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 024.00 | 1 895.00 | | 5 024.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 159 446.00 | | | 159 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 446.00 | 119 898.00 | | 159 446.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 3 824.00 | 5.00 | | 3 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 293.00 | 121 797.00 | | 184 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 690.00 | 1 798.00 | | 3 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 448.00 | -850.00 | | 448.00 |
242 Autres charges externes. | 77 452.00 | 75 012.00 | | 77 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | 287.00 | | 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 603.00 | 30 442.00 | | 45 603.00 |
252 Charges sociales | 7 385.00 | 3 672.00 | | 7 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 846.00 | 6 633.00 | | 7 846.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 577.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 287.00 | 117 572.00 | | 143 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 006.00 | 4 225.00 | | 41 006.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | 1 740.00 | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 775.00 | 564.00 | | 1 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | 288.00 | | 3 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 882.00 | 1 633.00 | | 34 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |