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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 679.00 | 184 978.00 | 444 701.00 | 629 679.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 953.00 | 184 978.00 | 480 975.00 | 665 953.00 |
CU Autres participations | 621 148.00 | 184 978.00 | 436 170.00 | 621 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
DK Provisions réglementées | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 556.00 | | | 280 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 195.00 | | | 165 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 352.00 | | | 446 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 975.00 | | | 480 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 531.00 | | | 212 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 691.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 255.00 | | | -7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 958.00 | | | 218 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 569.00 | | | 201 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 184 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 184 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 557.00 | 46 736.00 | 185 375.00 | 280 557.00 |
VI Groupe et associés | 165 195.00 | 165 195.00 | | 165 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 677.00 | 146.00 | 8 531.00 | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 352.00 | 212 531.00 | 185 375.00 | 446 352.00 |