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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 679.00 | 184 978.00 | 444 701.00 | 629 679.00 |
BZ Autres créances | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CF Disponibilités | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 536.00 | | 54 536.00 | 54 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 216.00 | 184 978.00 | 499 237.00 | 684 216.00 |
CU Autres participations | 621 148.00 | 184 978.00 | 436 170.00 | 621 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 869.00 | | | 869.00 |
DG Autres réserves | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
DK Provisions réglementées | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
DL TOTAL (I) | 59 398.00 | | | 59 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 305.00 | | | 258 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 839.00 | | | 439 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 237.00 | | | 499 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 474.00 | | | 228 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 306.00 | 46 941.00 | 187 034.00 | 258 306.00 |
VI Groupe et associés | 180 049.00 | 180 049.00 | | 180 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 819.00 | 34 288.00 | 8 531.00 | 42 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 840.00 | 228 475.00 | 187 034.00 | 439 840.00 |