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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 679.00 | 184 978.00 | 444 701.00 | 629 679.00 |
BZ Autres créances | 53 458.00 | | 53 458.00 | 53 458.00 |
CF Disponibilités | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 109.00 | | 56 109.00 | 56 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 788.00 | 184 978.00 | 500 810.00 | 685 788.00 |
CU Autres participations | 621 148.00 | 184 978.00 | 436 170.00 | 621 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
DK Provisions réglementées | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 104 794.00 | | | 104 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 204.00 | | | 213 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 015.00 | | | 396 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 810.00 | | | 500 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 166.00 | | | 230 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UX Autres créances clients | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 458.00 | 53 458.00 | | 53 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 204.00 | 47 355.00 | 165 849.00 | 213 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 989.00 | 53 458.00 | 8 531.00 | 61 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 015.00 | 230 166.00 | 165 849.00 | 396 015.00 |