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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 926.00 | | 943 926.00 | 943 926.00 |
CF Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 434.00 | | 964 434.00 | 964 434.00 |
CU Autres participations | 839 805.00 | | 839 805.00 | 839 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 497.00 | | | -1 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 645.00 | -1 497.00 | | 67 645.00 |
DK Provisions réglementées | 2 188.00 | 103.00 | | 2 188.00 |
DL TOTAL (I) | 343 346.00 | 273 616.00 | | 343 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 617.00 | 495 000.00 | | 582 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 19 145.00 | | 2 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 485.00 | | | 35 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 088.00 | 514 211.00 | | 621 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 434.00 | 787 827.00 | | 964 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 017.00 | | | 46 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | 103.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 103.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | -103.00 | | -2 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 056.00 | | | -5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 402.00 | 1 497.00 | | 14 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 645.00 | -1 497.00 | | 67 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 575.00 | | 193 176.00 | 768 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 825.00 | 943 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 943 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 575.00 | | 193 176.00 | 768 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103.00 | 2 194.00 | 109.00 | 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103.00 | 2 194.00 | 109.00 | 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 194.00 | 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 617.00 | 7 547.00 | 283 955.00 | 582 617.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 106.00 | | 104 106.00 | 104 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 088.00 | 46 017.00 | 283 955.00 | 621 088.00 |