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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 682.00 | | 236 682.00 | 236 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 108.00 | | 1 082 108.00 | 1 082 108.00 |
BZ Autres créances | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 843.00 | | 1 087 843.00 | 1 087 843.00 |
CU Autres participations | 845 410.00 | | 845 410.00 | 845 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
DH Report à nouveau | | -1 497.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 448.00 | 67 645.00 | | 160 448.00 |
DK Provisions réglementées | 4 382.00 | 2 188.00 | | 4 382.00 |
DL TOTAL (I) | 505 987.00 | 343 346.00 | | 505 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 648.00 | 582 617.00 | | 579 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 920.00 | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 35 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 856.00 | 621 088.00 | | 581 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 843.00 | 964 434.00 | | 1 087 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 832.00 | 46 017.00 | | 76 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | 2 203.00 | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | -2 094.00 | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 960.00 | -5 056.00 | | -2 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 166.00 | 82 047.00 | | 171 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 719.00 | 14 402.00 | | 10 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 448.00 | 67 645.00 | | 160 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 926.00 | | 138 181.00 | 943 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 082 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 926.00 | | 138 181.00 | 943 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 188.00 | 2 194.00 | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | 2 194.00 | | 2 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 682.00 | | 236 682.00 | 236 682.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 648.00 | 74 625.00 | 286 484.00 | 579 648.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 122.00 | 4 440.00 | 236 682.00 | 241 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 856.00 | 76 832.00 | 286 484.00 | 581 856.00 |