|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 815.00 | | 308 815.00 | 308 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 240.00 | | 1 154 240.00 | 1 154 240.00 |
BZ Autres créances | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CF Disponibilités | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 152.00 | | 1 180 152.00 | 1 180 152.00 |
CU Autres participations | 845 410.00 | | 845 410.00 | 845 410.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 010.00 | 275 010.00 | | 275 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 331.00 | 3 308.00 | | 11 331.00 |
DG Autres réserves | 195 263.00 | 62 839.00 | | 195 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 912.00 | 160 448.00 | | 172 912.00 |
DK Provisions réglementées | 6 576.00 | 4 382.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 661 091.00 | 505 987.00 | | 661 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 045.00 | 579 648.00 | | 509 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 067.00 | 66.00 | | 6 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 2 142.00 | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 060.00 | 581 856.00 | | 519 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 152.00 | 1 087 843.00 | | 1 180 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 352.00 | 76 832.00 | | 434 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 708.00 | 76 832.00 | | 84 708.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 674.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 248.00 | 2 194.00 | | 2 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 248.00 | -2 194.00 | | -2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 486.00 | -2 960.00 | | -2 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 743.00 | 171 166.00 | | 183 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 831.00 | 10 719.00 | | 10 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 912.00 | 160 448.00 | | 172 912.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 108.00 | | 72 132.00 | 1 082 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 082 108.00 | | 72 132.00 | 1 082 108.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 382.00 | 2 194.00 | | 4 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382.00 | 2 194.00 | | 4 382.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 194.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 815.00 | | 308 815.00 | 308 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 045.00 | 74 693.00 | 289 036.00 | 509 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 047.00 | | | 70 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 507.00 | 25 693.00 | 308 815.00 | 334 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 060.00 | 84 708.00 | 289 036.00 | 519 060.00 |