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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 295 709.00 | 30.00 | 2 295 678.00 | 2 295 709.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 740.00 | 4 178.00 | 33 563.00 | 37 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 524.00 | 12 487.00 | 37 036.00 | 49 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 310.00 | 559.00 | 3 750.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 430 183.00 | 17 255.00 | 2 412 928.00 | 2 430 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 645.00 | 3 401.00 | 51 244.00 | 54 645.00 |
BZ Autres créances | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
CF Disponibilités | 875 936.00 | | 875 936.00 | 875 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 710.00 | 3 401.00 | 999 309.00 | 1 002 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 893.00 | 20 656.00 | 3 412 237.00 | 3 432 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 992.00 | | | 164 992.00 |
DL TOTAL (I) | 166 492.00 | | | 166 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 441.00 | | | 2 730 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | | | 45 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 019.00 | | | 440 019.00 |
EA Autres dettes | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 744.00 | | | 3 245 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 237.00 | | | 3 412 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 430 183.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 430 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 295 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 573.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 255.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 224.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 896.00 | 214 896.00 | | 214 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
UX Autres créances clients | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 441.00 | 204 500.00 | 887 622.00 | 2 730 441.00 |
VI Groupe et associés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 832 000.00 | | | 2 832 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 769.00 | 108 869.00 | 30 901.00 | 139 769.00 |
VW T.V.A. | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 237 303.00 | 711 362.00 | 887 622.00 | 3 237 303.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |