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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 334 893.00 | 22 446.00 | 2 312 447.00 | 2 334 893.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 598.00 | 21 752.00 | 25 846.00 | 47 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 874.00 | 89 490.00 | 98 384.00 | 187 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 265.00 | 133 687.00 | 2 479 578.00 | 2 613 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 053.00 | 15 734.00 | 59 319.00 | 75 053.00 |
BZ Autres créances | 39 395.00 | | 39 395.00 | 39 395.00 |
CF Disponibilités | 714 359.00 | | 714 359.00 | 714 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 106.00 | 15 734.00 | 843 371.00 | 859 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 371.00 | 149 422.00 | 3 322 949.00 | 3 472 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 181 875.00 | 164 842.00 | | 181 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 977.00 | 45 533.00 | | 201 977.00 |
DL TOTAL (I) | 414 002.00 | 212 025.00 | | 414 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397 616.00 | 3 102 483.00 | | 2 397 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | 9 274.00 | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 68 610.00 | | 94 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 211.00 | 344 572.00 | | 361 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 99 365.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 23 020.00 | 16 024.00 | | 23 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 947.00 | 3 640 328.00 | | 2 908 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 949.00 | 3 852 353.00 | | 3 322 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 902.00 | | 12 363.00 | 2 600 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 334 290.00 | | 602.00 | 2 334 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 711.00 | | 11 761.00 | 235 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 999.00 | 63 688.00 | | 69 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 394.00 | 12 052.00 | | 10 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 605.00 | 51 636.00 | | 59 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 981.00 | | 12 247.00 | 27 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 981.00 | | 12 247.00 | 27 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 981.00 | | 12 247.00 | 27 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 471.00 | 94 471.00 | | 94 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 097.00 | 179 097.00 | | 179 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
UX Autres créances clients | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VB T. V. A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 396 494.00 | 245 660.00 | 865 659.00 | 2 396 494.00 |
VI Groupe et associés | 32 625.00 | 32 625.00 | | 32 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 720.00 | | | 244 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 913.00 | 129 012.00 | 30 901.00 | 159 913.00 |
VW T.V.A. | 56 821.00 | 56 821.00 | | 56 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 920.00 | 758 086.00 | 865 659.00 | 2 908 920.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |