| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 334 290.00 | 10 394.00 | 2 323 896.00 | 2 334 290.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 056.00 | 12 588.00 | 34 468.00 | 47 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 656.00 | 47 018.00 | 129 638.00 | 176 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 600 902.00 | 69 999.00 | 2 530 903.00 | 2 600 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 513.00 | 27 981.00 | 74 531.00 | 102 513.00 |
BZ Autres créances | 67 610.00 | | 67 610.00 | 67 610.00 |
CF Disponibilités | 1 143 357.00 | | 1 143 357.00 | 1 143 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 431.00 | 27 981.00 | 1 321 450.00 | 1 349 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 334.00 | 97 981.00 | 3 852 353.00 | 3 950 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 164 842.00 | | | 164 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | 164 992.00 | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 212 025.00 | 166 492.00 | | 212 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 483.00 | 2 730 441.00 | | 3 102 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 274.00 | 13 484.00 | | 9 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 45 620.00 | | 68 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 572.00 | 440 019.00 | | 344 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 365.00 | | | 99 365.00 |
EA Autres dettes | 16 024.00 | 16 181.00 | | 16 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 640 328.00 | 3 245 744.00 | | 3 640 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 353.00 | 3 412 237.00 | | 3 852 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 430 183.00 | | 170 720.00 | 2 430 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 600 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 295 709.00 | | 38 582.00 | 2 295 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 573.00 | | 132 138.00 | 103 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 255.00 | 52 746.00 | | 17 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 10 364.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 224.00 | 42 382.00 | | 17 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 401.00 | 24 580.00 | | 3 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 401.00 | 24 580.00 | | 3 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 401.00 | 24 580.00 | | 3 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 580.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 365.00 | 99 365.00 | | 99 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
UX Autres créances clients | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 101 214.00 | 732 184.00 | 907 349.00 | 3 101 214.00 |
VI Groupe et associés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 497.00 | | | 204 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 131.00 | 171 230.00 | 30 901.00 | 202 131.00 |
VW T.V.A. | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 640 301.00 | 1 271 272.00 | 907 349.00 | 3 640 301.00 |