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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 2 439.00 | 16 561.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859.00 | 179.00 | 680.00 | 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 859.00 | 2 618.00 | 513 241.00 | 515 859.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 383 622.00 | | 383 622.00 | 383 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 329.00 | | 388 329.00 | 388 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 188.00 | 2 618.00 | 901 571.00 | 904 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 634.00 | | | 283 634.00 |
DL TOTAL (I) | 323 634.00 | | | 323 634.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 267 322.00 | | | 267 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 076.00 | | | 116 076.00 |
EA Autres dettes | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 936.00 | | | 577 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 571.00 | | | 901 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 322.00 | 43 253.00 | 220 446.00 | 267 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 077.00 | 116 077.00 | | 116 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 936.00 | 353 867.00 | 220 446.00 | 577 936.00 |