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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 9 453.00 | 9 591.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 310.00 | 2 252.00 | 5 059.00 | 7 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 354.00 | 11 705.00 | 510 649.00 | 522 354.00 |
BZ Autres créances | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 673 556.00 | | 673 556.00 | 673 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 308.00 | | 677 308.00 | 677 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 662.00 | 11 705.00 | 1 187 958.00 | 1 199 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 279 634.00 | | | 279 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 098.00 | 283 634.00 | | 390 098.00 |
DL TOTAL (I) | 713 732.00 | 323 634.00 | | 713 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 832.00 | 267 322.00 | | 245 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 473.00 | 16 509.00 | | 15 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 1 019.00 | | 2 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 749.00 | 116 076.00 | | 73 749.00 |
EA Autres dettes | 137 010.00 | 177 010.00 | | 137 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 226.00 | 577 936.00 | | 474 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 958.00 | 901 571.00 | | 1 187 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 618.00 | 9 087.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 9 087.00 | | 2 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 749.00 | 73 749.00 | | 73 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 832.00 | 43 295.00 | 173 545.00 | 245 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 226.00 | 271 689.00 | 173 545.00 | 474 226.00 |