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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
AP Constructions | 19 099.00 | 1 396.00 | 17 703.00 | 19 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 125.00 | 5 177.00 | 8 948.00 | 14 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 544.00 | 5 505.00 | 5 040.00 | 10 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 768.00 | 12 077.00 | 527 691.00 | 539 768.00 |
BZ Autres créances | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
CF Disponibilités | 768 108.00 | | 768 108.00 | 768 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 418.00 | | 810 418.00 | 810 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 187.00 | 12 077.00 | 1 338 110.00 | 1 350 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 669 732.00 | 279 634.00 | | 669 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 607.00 | 390 098.00 | | 299 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 339.00 | 713 732.00 | | 1 013 339.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 550.00 | 245 832.00 | | 202 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 370.00 | 15 473.00 | | 9 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 162.00 | | 2 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 841.00 | 73 749.00 | | 12 841.00 |
EA Autres dettes | 97 010.00 | 137 010.00 | | 97 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 770.00 | 474 226.00 | | 324 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 110.00 | 1 187 958.00 | | 1 338 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 705.00 | 7 815.00 | 7 442.00 | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | 7 815.00 | 7 442.00 | 11 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 550.00 | 43 335.00 | 159 216.00 | 202 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 770.00 | 165 555.00 | 159 216.00 | 324 770.00 |