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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 378.00 | 1 222.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 990.00 | 13 974.00 | 85 016.00 | 98 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 267.00 | 6 928.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 905.00 | 14 619.00 | 994 286.00 | 1 008 905.00 |
BT Marchandises | 116 380.00 | 1 523.00 | 114 858.00 | 116 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BZ Autres créances | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CF Disponibilités | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 844.00 | 1 523.00 | 320 321.00 | 321 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 749.00 | 16 142.00 | 1 314 607.00 | 1 330 749.00 |
CU Autres participations | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 093.00 | | | -40 093.00 |
DL TOTAL (I) | -93.00 | | | -93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 763.00 | | | 996 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 019.00 | | | 98 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 862.00 | | | 126 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
EA Autres dettes | 77 638.00 | | | 77 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 701.00 | | | 1 314 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 607.00 | | | 1 314 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 817.00 | | | 403 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 008 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 352.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 267.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 862.00 | 126 862.00 | | 126 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 638.00 | 77 638.00 | | 77 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 562.00 | 85 678.00 | 347 029.00 | 996 562.00 |
VI Groupe et associés | 98 019.00 | 98 019.00 | | 98 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 135.00 | | | 1 032 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 840.00 | 54 645.00 | 7 195.00 | 61 840.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 701.00 | 403 817.00 | 347 029.00 | 1 314 701.00 |