| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 911.00 | 689.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 810.00 | 33 945.00 | 66 865.00 | 100 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 282.00 | 6 913.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 965.00 | 35 138.00 | 977 827.00 | 1 012 965.00 |
BT Marchandises | 119 018.00 | 185.00 | 118 833.00 | 119 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BZ Autres créances | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CF Disponibilités | 198 417.00 | | 198 417.00 | 198 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 272.00 | 185.00 | 350 087.00 | 350 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 237.00 | 35 323.00 | 1 327 914.00 | 1 363 237.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 093.00 | | | -40 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 491.00 | -40 093.00 | | 97 491.00 |
DL TOTAL (I) | 97 398.00 | -93.00 | | 97 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 352.00 | 996 763.00 | | 956 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 489.00 | 98 019.00 | | 106 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 892.00 | 126 862.00 | | 131 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 810.00 | 15 419.00 | | 29 810.00 |
EA Autres dettes | 5 972.00 | 77 638.00 | | 5 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 516.00 | 1 314 701.00 | | 1 230 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 914.00 | 1 314 607.00 | | 1 327 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 464.00 | 403 817.00 | | 360 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 489.00 | | | 106 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 905.00 | | 4 060.00 | 1 008 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 590.00 | | 1 820.00 | 100 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 2 240.00 | 8 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 352.00 | 20 504.00 | | 14 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 352.00 | 20 504.00 | | 14 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 267.00 | 15.00 | | 267.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 523.00 | 185.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 200.00 | 1 523.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | 200.00 | 1 523.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 1 523.00 | |
UG ‐ Financières | | 15.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 160.00 | 86 108.00 | 348 767.00 | 956 160.00 |
VI Groupe et associés | 106 489.00 | 106 489.00 | | 106 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 032.00 | 32 837.00 | 7 195.00 | 40 032.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 516.00 | 360 464.00 | 348 767.00 | 1 230 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |