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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 444.00 | 156.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 810.00 | 54 107.00 | 46 703.00 | 100 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 195.00 | 512.00 | 6 683.00 | 7 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 965.00 | 56 063.00 | 956 902.00 | 1 012 965.00 |
BT Marchandises | 133 363.00 | 1 463.00 | 131 900.00 | 133 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CF Disponibilités | 271 537.00 | | 271 537.00 | 271 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 396.00 | 1 463.00 | 441 933.00 | 443 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 361.00 | 57 526.00 | 1 398 835.00 | 1 456 361.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 398.00 | -40 093.00 | | 53 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 611.00 | 97 491.00 | | 116 611.00 |
DL TOTAL (I) | 214 009.00 | 97 398.00 | | 214 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 227.00 | 956 352.00 | | 870 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 160.00 | 106 489.00 | | 116 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 131 892.00 | | 163 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 430.00 | 29 810.00 | | 35 430.00 |
EA Autres dettes | | 5 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 827.00 | 1 230 516.00 | | 1 184 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 835.00 | 1 327 914.00 | | 1 398 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 160.00 | | | 116 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 965.00 | | | 1 012 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 012 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 410.00 | | | 102 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 856.00 | 20 695.00 | | 34 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 856.00 | 20 695.00 | | 34 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 282.00 | 230.00 | | 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185.00 | 1 463.00 | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467.00 | 1 693.00 | 185.00 | 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467.00 | 1 693.00 | 185.00 | 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463.00 | 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 009.00 | 163 009.00 | | 163 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
UX Autres créances clients | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VB T. V. A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 052.00 | 86 539.00 | 350 515.00 | 870 052.00 |
VI Groupe et associés | 116 160.00 | 116 160.00 | | 116 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 692.00 | 38 497.00 | 7 195.00 | 45 692.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 827.00 | 401 314.00 | 350 515.00 | 1 184 827.00 |