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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 115.00 | 571.00 | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 461.00 | 43.00 | 2 417.00 | 2 461.00 |
AX Avances et acomptes | 36 094.00 | | 36 094.00 | 36 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 431.00 | 158.00 | 191 273.00 | 191 431.00 |
BP En cours de production de services | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BT Marchandises | 1 949 546.00 | | 1 949 546.00 | 1 949 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 978.00 | | 139 978.00 | 139 978.00 |
BZ Autres créances | 506 141.00 | | 506 141.00 | 506 141.00 |
CF Disponibilités | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 881.00 | | 2 817 881.00 | 2 817 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 311.00 | 158.00 | 3 009 154.00 | 3 009 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
DL TOTAL (I) | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 380.00 | | | 2 367 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
EA Autres dettes | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 952.00 | | | 2 488 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 154.00 | | | 3 009 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 375.00 | | 634 375.00 | 634 375.00 |
FD Production vendue biens | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FG Production vendue services | 24 121.00 | 200.00 | 24 321.00 | 24 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 574.00 | 200.00 | 658 774.00 | 658 574.00 |
FM Production stockée | | | 3 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 462 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 949 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 971.00 | | | 663 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 769.00 | | | 643 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 226 888.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 457.00 | 191 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 457.00 | 39 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 380.00 | 2 367 380.00 | | 2 367 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
VB T. V. A. | 337 616.00 | 337 616.00 | | 337 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 525.00 | 168 525.00 | | 168 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 883.00 | 649 693.00 | 2 190.00 | 651 883.00 |
VW T.V.A. | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 908.00 | 2 430 908.00 | | 2 430 908.00 |