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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 982.00 | 9 327.00 | 18 655.00 | 27 982.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 048.00 | 2 904.00 | 11 144.00 | 14 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | 1 203.00 | 8 388.00 | 9 591.00 |
AX Avances et acomptes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 968.00 | 13 434.00 | 191 533.00 | 204 968.00 |
BP En cours de production de services | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
BT Marchandises | 2 787 045.00 | 4 534.00 | 2 782 511.00 | 2 787 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 556.00 | | 488 556.00 | 488 556.00 |
BZ Autres créances | 680 905.00 | | 680 905.00 | 680 905.00 |
CF Disponibilités | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 647.00 | 4 534.00 | 4 118 113.00 | 4 122 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 615.00 | 17 968.00 | 4 309 646.00 | 4 327 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 705.00 | 20 202.00 | | 36 705.00 |
DL TOTAL (I) | 537 715.00 | 520 202.00 | | 537 715.00 |
DP Provisions pour risques | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 416.00 | 58 043.00 | | 140 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 811.00 | 2 367 380.00 | | 3 050 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 431.00 | 43 272.00 | | 157 431.00 |
EA Autres dettes | 366 596.00 | 17 903.00 | | 366 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 529.00 | 2 351.00 | | 54 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 783.00 | 2 488 951.00 | | 3 769 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 646.00 | 3 009 153.00 | | 4 309 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 367.00 | 2 430 907.00 | | 3 629 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 725 313.00 | | 8 725 313.00 | 8 725 313.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 253 695.00 | | 253 695.00 | 253 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 979 009.00 | | 8 979 009.00 | 8 979 009.00 |
FM Production stockée | | | 3 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 041 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 482 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 147.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 970 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 177.00 | 2 082.00 | | 55 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 7 857.00 | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 041 053.00 | 663 970.00 | | 9 041 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 348.00 | 643 768.00 | | 9 004 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 705.00 | 20 202.00 | | 36 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 430.00 | | 49 631.00 | 191 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 094.00 | 204 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 094.00 | 24 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 27 982.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 240.00 | | 21 645.00 | 39 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 13 277.00 | | 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 3 949.00 | | 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 147.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 534.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 468.00 | 468.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 002.00 | 468.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 150.00 | 468.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050 811.00 | 3 050 811.00 | | 3 050 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 782.00 | 45 782.00 | | 45 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 074.00 | 21 074.00 | | 21 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 529.00 | 54 529.00 | | 54 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 488 556.00 | 488 556.00 | | 488 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VB T. V. A. | 212 428.00 | 212 428.00 | | 212 428.00 |
VI Groupe et associés | 346 458.00 | 346 458.00 | | 346 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 287.00 | 464 287.00 | | 464 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 086.00 | 1 171 896.00 | 2 190.00 | 1 174 086.00 |
VW T.V.A. | 77 903.00 | 77 903.00 | | 77 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 367.00 | 3 629 367.00 | | 3 629 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 971.00 | 5 218.00 | | 22 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 928.00 | 4 690.00 | | 43 928.00 |
ST Autres comptes | 278 350.00 | 18 905.00 | | 278 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 258.00 | 4 866.00 | | 103 258.00 |
YT Sous‐traitance | 133 747.00 | 45 293.00 | | 133 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 874.00 | 12 605.00 | | 228 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 767.00 | 1 033.00 | | 10 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 739.00 | 6 252.00 | | 33 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 455 758.00 | 124 113.00 | | 1 455 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 512 805.00 | 448 982.00 | | 1 512 805.00 |
ZE Dividendes | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 158.00 | 86 360.00 | | 788 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |