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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 982.00 | 18 655.00 | 9 327.00 | 27 982.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 019.00 | 5 389.00 | 10 629.00 | 16 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 080.00 | 3 115.00 | 9 964.00 | 13 080.00 |
AX Avances et acomptes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 519.00 | 27 160.00 | 185 359.00 | 212 519.00 |
BP En cours de production de services | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BT Marchandises | 3 610 793.00 | 27 893.00 | 3 582 900.00 | 3 610 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 034.00 | | 581 034.00 | 581 034.00 |
BZ Autres créances | 910 111.00 | | 910 111.00 | 910 111.00 |
CF Disponibilités | 36 754.00 | | 36 754.00 | 36 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 162 585.00 | 27 893.00 | 5 134 692.00 | 5 162 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 105.00 | 55 053.00 | 5 320 052.00 | 5 375 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 845.00 | 1 010.00 | | 2 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 791.00 | 36 705.00 | | 136 791.00 |
DL TOTAL (I) | 639 637.00 | 537 715.00 | | 639 637.00 |
DP Provisions pour risques | 1 755.00 | 2 147.00 | | 1 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 755.00 | 2 147.00 | | 1 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 915.00 | 140 416.00 | | 122 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 621.00 | 3 050 811.00 | | 3 534 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 709.00 | 157 431.00 | | 142 709.00 |
EA Autres dettes | 848 756.00 | 366 596.00 | | 848 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 656.00 | 54 529.00 | | 29 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 659.00 | 3 769 783.00 | | 4 678 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 052.00 | 4 309 646.00 | | 5 320 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 743.00 | 3 629 367.00 | | 4 555 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 159 225.00 | | 11 159 225.00 | 11 159 225.00 |
FG Production vendue services | 613 191.00 | | 613 191.00 | 613 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 772 417.00 | | 11 772 417.00 | 11 772 417.00 |
FM Production stockée | | | 14 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 904 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 882 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -823 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 694 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 177.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 965.00 | 16 420.00 | | 56 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 932 979.00 | 9 041 053.00 | | 11 932 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 796 187.00 | 9 004 348.00 | | 11 796 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 791.00 | 36 705.00 | | 136 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 968.00 | | 9 050.00 | 204 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499.00 | 212 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 32 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 983.00 | | | 177 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 796.00 | | 9 050.00 | 24 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 14 068.00 | 343.00 | 13 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 4 741.00 | 343.00 | 4 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 147.00 | 1 756.00 | 2 147.00 | 2 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 534.00 | 27 893.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 534.00 | 27 893.00 | 4 534.00 | 4 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | 29 649.00 | 6 681.00 | 6 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 649.00 | 6 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 534 621.00 | 3 534 621.00 | | 3 534 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 047.00 | 61 047.00 | | 61 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
UX Autres créances clients | 581 035.00 | 581 035.00 | | 581 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 329 458.00 | 329 458.00 | | 329 458.00 |
VC Groupe et associés | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
VI Groupe et associés | 808 005.00 | 808 005.00 | | 808 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 572.00 | 506 572.00 | | 506 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 640.00 | 1 492 450.00 | 2 190.00 | 1 494 640.00 |
VW T.V.A. | 57 246.00 | 57 246.00 | | 57 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 555 744.00 | 4 555 744.00 | | 4 555 744.00 |