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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
AN Terrains | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 296.00 | 150 163.00 | 53 132.00 | 203 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 193.00 | 263 256.00 | 52 936.00 | 316 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 600.00 | 418 044.00 | 111 556.00 | 529 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 712.00 | 8 963.00 | 291 749.00 | 300 712.00 |
BZ Autres créances | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 221 346.00 | | 221 346.00 | 221 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 599.00 | 8 963.00 | 638 636.00 | 647 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 200.00 | 427 007.00 | 750 192.00 | 1 177 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 524.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 259 646.00 | 247 514.00 | | 259 646.00 |
DH Report à nouveau | | -1 368.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 031.00 | 50 976.00 | | 92 031.00 |
DL TOTAL (I) | 461 678.00 | 398 646.00 | | 461 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 783.00 | 97 192.00 | | 58 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959.00 | 9 166.00 | | 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 760.00 | 128 931.00 | | 137 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 420.00 | 107 767.00 | | 86 420.00 |
EA Autres dettes | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 514.00 | 343 058.00 | | 288 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 192.00 | 741 704.00 | | 750 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 071.00 | 49 855.00 | 13 882.00 | 382 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 447.00 | 49 855.00 | 13 882.00 | 377 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 761.00 | 137 761.00 | | 137 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 784.00 | 29 078.00 | 29 706.00 | 58 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 012.00 | 328 012.00 | | 328 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 018.00 | 328 012.00 | 4 006.00 | 332 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 514.00 | 258 808.00 | 29 706.00 | 288 514.00 |